13 важнейших составляющих торгового плана трейдера

Итак, вы думаете, что у вас есть хороший торговый план.

Вы выбрали индикаторы. Провели бэк-тест стратегии за несколько лет, и как хороший парень, поторговали на демо-счете в течение нескольких месяцев.

Теперь настало время осуществить его, без колебаний.

Но к чему вы себя подготовили, к неудаче или к успеху?

Всем известно, что с реальными деньгами на кону всё по-другому. Всё может пойти не так.

Чтобы дать себе шанс выжить на передовой, вам нужен крепкий и надёжный торговый план, включающий перечисленные в этой статье компоненты.

Что бы вы ни делали, не игнорируйте их. Никогда не стоит закапывать голову в песок, когда речь идёт о ваших деньгах.

1. Притягательные цели

Хороший торговый план начинается с постановки целей.

«Я хочу заработать денег» – не очень хорошая цель, поэтому я остановлю вас прямо сейчас.

Притягательные цели состоят из двух частей:

  1. Конкретное число, имеющее для вас значение
  2. Ваша мотивация для торговли – на глубоком личном уровне.

Вы когда-нибудь рассчитывали вашу цифру финансовой свободы?

На самом деле, все довольно просто. Вы суммируете свои ежемесячные расходы, это и есть цифра вашей финансовой свободы. Когда ваш пассивный или торговый доход больше расходов, технически вы финансово свободны.

Это пример конкретного значимого числа.

Когда вы глубоко осознаёте свою мотивацию, вы раскрываете один из своих самых мощных ресурсов. Связывая торговый успех с вашими самыми глубокими желаниями свободы, счастья, любви и семьи, вы придаёте вашей торговли смысл, который поддерживает и вдохновляет вас.

2. Проницательная модель рынка

Ваша модель рынка предоставляет вам торговое преимущество.

Как трейдеру, вам нужно записать в свой торговый план ответы, как минимум, на следующие вопросы:

  1. Как работает рынок Форекс?
  2. Где вы видите возможности?
  3. Как новости влияют на Форекс?
  4. Как вы считаете, какой тип торговых стратегий будет работать?
  5. Какой таймфрейм вам подходит?

Есть еще несколько десятков вопросов, на которые нужно ответить при разработке проницательной модели рынка, но давайте для начала не будем усложнять.

3. Тщательно продуманные задачи системы

Здесь начинается самое интересное.

Для каждой системы (или стратегии) в рамках вашего торгового плана, вам необходимы конкретные задачи, связанные с вашими притягательными целями.

У каждой стратегии должны быть:

  • Целевая доходность (например, 10% в месяц)
  • Допустимая просадка (например, 5% в месяц).

Когда вы прорабатываете ваши цели, задайте готовность к риску указанной вами просадки (например, мне необходима 10% вероятность возникновения допустимой просадки). Вероятность просадки невозможно исключить полностью, поэтому необходимо знать, как вы подготовлены к походу за вашими целями.

4. Модель выбора размера позиции, достигающая поставленных задач

В выборе размера позиции есть магия.

Именно здесь большая часть вашей способности превзойти и переторговать межбанковских трейдеров, имеющих доступ к гораздо большей информации, чем вы.

При торговле на Форексе вы можете разработать модель выбора размера позиции, которая достигает поставленных задач.

Например, предположим, что ваша цель сделать 10% за месяц, и вы знаете, что, скорее всего, у вас будет 20 сделок, из которых 10 закроется в плюс и 10 закроется в минус, а прибыльные сделки в среднем будут вдвое больше убыточных. Теперь вы можете точно рассчитать, каким размером вы должны открываться в каждой сделке для достижения цели, если результаты будут  в соответствии с ожиданиями.

При наличии точной модели выбора размера позиции, вы можете регулировать размер сделок в зависимости от того, насколько близко вы подошли к месячной цели. Важно отметить, что привязывая свою размера позиции к поставленным задачам, вы можете больше рисковать деньгами рынка (прибылью) и меньше вашим начальным торговым капиталом, чтобы избегать просадок и увеличить вероятность достижения своей цели.

5. Понимание типа рынка

Простое пересечение скользящих средних творит чудеса в некоторых типах рынка.

В других случаях, это распилит ваш торговый счет на куски.

Простое решение: прежде всего, определить тип рынка, а затем использовать стратегию, которая соответствует этому типу.

Большинство трейдеров пропускают этот шаг, и получают торговый план, разделяющийся на эффективные и неэффективные фазы.

6. Психологическая подготовка подобно профессиональному спортсмену

Элитные спортсмены не только физически готовятся к событию, они мысленно репетируют и визуализируют каждый элемент своего выступления.

У трейдеров, желающих торговать на более высоком уровне, есть заданный распорядок, который приводит их в нужное состояние для торговли.

Получая необходимый настрой, они торгуют безошибочно, и способны безукоризненно исполнять возможности, не замечаемые другими трейдерами. Они торгуют рынок, находящийся перед ними.

7. Очень хороший сетап

Торговля не должна быть случайной.

Сетап представляет собой определенный набор обстоятельств, которые приводят вас к торговой возможности.

Сетапом может быть предстоящее новостное событие, традиционно дающее нравящееся вам движение, отскок от ключевого уровня поддержки или сопротивления, или изменение типа рынка.

Ваш сетап должен существенно склонить шансы в вашу пользу и дать вам преимущество перед другими участниками рынка.

8. Выслеживайте вход как охотник

«Ценовой паттерн напоминает вам, что каждое важное движение является лишь повторением аналогичных ценовых движений» – Джесси Ливермор

Дилетанты ошибочно принимают сетапы за сигналы на вход, или входят на сигналах входа, не дожидаясь сетапа.

Профи действуют по-другому. Они терпеливо ждут сетапа, а затем ищут вход, часто на более низком таймфрейме, чтобы улучшить соотношение риск/профит по сделке.

9. Надёжный начальный стоп

Хороший вход подразумевает невыбиваемый выход, когда сделка идет не так.

В идеале выход должен находиться в труднодостижимом для рынка месте, не потому, что он далеко, а потому, что прайс-экшн или поток ордеров означают, что до него мало шансов добраться.

10. Конкретная цель по прибыли

Топ-трейдер ещё перед входом четко понимает, что он хочет получить от позиции. Цель по прибыли может устанавливаться физически рынке, а может и не устанавливаться.

Держа в уме цель по сделке, топ-трейдер может принимать решения по управлению позицией – так как сделка редко идёт напрямую к цели без отклонений по пути.

11. Межбанковский трейд-менеджмент с комплексными выходами

На межбанковском рынке банковские трейдеры часто получают позицию для работы с небольшим выбором или вообще без возможности выбора касательно её направления. Это означает, что они должны стать экспертными менеджерами своих позиций.

И вы думаете, у них есть только один способ для выхода?

Вы бы не выжили долго на межбанковском рынке, если бы все, что вы делали, это цеплялись бы за лимитные ордера и надеялись.

В распоряжении опытного трейдера множество выходов, как защищающих прибыль и помогающих достижению большой доходности, так и учитывающих возможности и риски, которые рынок преподносит после открытия сделки.

12. Научный подход к совершенствованию

Вы не освоите рынки в одночасье.

Иногда на это требуется годы практики (именно поэтому вам нужны притягательные цели – чтобы оставаться мотивированным). Но если вы можете применить научный подход к совершенствованию, записывая и анализируя результаты своего торгового плана, вы можете значительно сократить этот отрезок времени.

Применение научного подхода реализует четыре ключевых момента:

  • Это позволяет совершать методические изменения, которые шаг за шагом улучшают вашу торговлю;
  • Это помогает вам эффективно практиковаться (если вы недостаточно практикуетесь, то это уже не в счет);
  • Это позволяет вам понимать, когда переключиться на другую торговую систему, если рынок меняется;
  • Это предохраняет вас от смерти системы.

13. Менталитет мастер трейдера

Топ-трейдеры знают, что нет никого Грааля на рынке, кроме них самих. Именно поэтому они посвящают наибольшую часть своего времени работе над собой и развитию непробиваемой торговой психологии.

Менталитет мастер трейдера включает в себя правильное сочетание следующих качеств:

  • Оптимизм относительно будущего;
  • Железная дисциплина;
  • Уверенность в своем торговом плане;
  • Смирение;
  • Благодарность.

Для самой элиты, менталитет мастер трейдера может включать в себя связь со своей внутренней торговлей, или руководящей силой.

Ваша очередь…

Вы должны относиться к своей торговле, как к бизнесу.

«Пряник» рядом, нужно только упорно трудиться. На Форексе вы можете зарабатывать деньги в сети из любой точки мира.

Так что настало время включить голову.

Моделируйте, что делают эксперты, и включите эти 13 основных ингредиентов в свой торговый план. Начинайте поочерёдно. Выберите компонент, который наиболее бросается вам в глаза, или еще лучше, начните с верхней части списка и проработайте его сверху вниз.

Ваша торговля станет намного лучше благодаря этому.

автор статьи: Сэм Идер – валютный трейдер.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

w

Connecting to %s